Rotinas Automatizadas
Os gestores de Tesouraria tem como desafio apresentar números com exatidão, conciliados com o ERP e com os extratos bancários, em tempo de se tomar uma decisão relativo ao Fluxo de Caixa da empresa. Normalmente, esses valores vêm com necessidades de apuração, e geralmente no fim do dia.
A solução TM automatiza todo o processo de captura de dados, conciliação bancária e emissão de relatórios, elaborados de forma idêntica aos relatórios utilizados pelos usuários no seu dia a dia, geralmente em planilhas Excel.
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Solução Integrada
O TM pode integrar-se com todos os ERP´s de mercado – TOTVS, Senior, MXM, SAP, Oracle, Microsoft – ou soluções customizadas e desenvolvidas pelos próprios clientes.
O produto possui internamente a plataforma PIS (Professional Integration Services), um poderoso produto de integração e gestão, que viabiliza todas as questões de importação de dados como de orquestração das informações inseridas dentro do TM.
O Diagrama abaixo ilustra a estrutura de integração.
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One Click Report
Para que não sejam impostas “soluções” de visualização e curva de aprendizado da equipe de Tesouraria do usuário TM, a sua arquitetura possui uma plataforma de BI (Business Intelligence) inserida, que permite com que TODOS os relatórios desenvolvidos (geralmente) em Excel possam ser inseridos no TM.
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Acesso à Crédito
Caso o cliente deseje, o TM pode ainda intermediar crédito com instituições financeiras para suprir necessidades de crédito. Nesse caso, serão feitos passos para intermediação, que são:
• “Due dilligence” nas condições financeiras da empresa
• Emprestimos-ponte com Fintechs e instituições financeiras
Os contratos são feitos diretamente com os parceiros financeiros do TM, nacionais ou estrangeiros.
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