NOSSAS SOLUÇÕES
CASH FLOW
Gerenciamento de todas as entradas, pagamentos, parcelamentos e recebimentos, objetivando entender o posicionamento do fluxo de caixa da empresa e eventuais sobras ou necessidades de capital. O TM é multi-empresa, multi-moeda e multi-contas bancárias, permitindo um total conhecimento das finanças da empresa ou conglomerados.
GESTÃO DE ATRASOS
Permite conhecer todos os valores atrasados segundo um “Aging List” dos pagamentos. Com isso, o financeiro pode entender o perfil do devedor, permitindo análises mais precisas de eventuais descontos ou taxas a serem aplicadas em parcelamentos, bem como o impacto de um eventual não-pagamento no fluxo de caixa atual e futuro.
GESTÃO DE VENCIMENTOS
Permite conhecer todos os valores a serem pagos pela empresa. Dessa forma, o financeiro poderá programar qual a melhor data para pagamento de uma determinada fatura e negociar uma melhor forma de pagamento ou parcelamento de eventuais compromissos financeiros.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos – Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Dotado ainda de inteligência para adequação de lançamentos não-conciliados naturalmente.
FINANCIAMENTOS
Nesse módulo todo contrato de financiamento estabelecido entre a empresa e uma instituição financeira pode ser traduzido em valores, a serem pagos numa determinada data e acrescidos ou não de juros.Com isso, a empresa passa a conhecer todo o endividamento da empresa ou conglomerado, a ponto de refleti-lo diretamente no Fluxo de Caixa.
ANALYTICS
A possibilidade de refletir diretamente os relatórios de Fluxo de Caixa atualmente utilizados na empresa diretamente no TM é um dos pontos fortes da ferramenta. Dotado de uma ferramenta de Business Intelligence, o TM dota o usuário de uma imensa versatilidade, permitindo que a linha de aprendizado e assimilação do produto na empresa seja feito de uma maneira simples e eficaz.
